第一部分  部门概况

一、部门主要职责

泰州市住房公积金管理中心是市政府直属的事业单位，负责全市住房公积金的管理运作，主要职责是

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务

（一）工作目标

2017年主题： 风险防控、稳中有进。

2017年目标：管理有序、监控严密、运转协调、信息畅通、服务高效。

（二）重点工作

1、加大标准化建设，不断推进管理工作有序开展;

2、推进“五大监控体系”，构建严密的监控机制;

3、多方面着手，推动各项工作协调运转;

4、以信息系统安全为基石，确保信息畅通;

5、以“五零服务”为抓手，构建高效服务体系。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 内设机构：综合科、归集管理科（行政执法大队）、会计核算科、监察室、贷款管理科、营业部、网络管理科、稽核审核科。

2. 所属单位：泰州市住房公积金管理中心海陵管理部、泰州市住房公积金管理中心高港管理部、泰州市住房公积金管理中心靖江分中心、泰州市住房公积金管理中心泰兴分中心、泰州市住房公积金管理中心姜堰分中心、泰州市住房公积金管理中心兴化分中心。

3. 编制情况：泰州市住房公积金管理中心核定人员编制58个，均为自收自支事业编制，实有在职人员51人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年部门预算编制根据《市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票关于编制2017年市级部门收支预算（“一上”预算）的通知》（泰财预〔2016〕43号）的要求，按照“保障运转、收支平衡，厉行节约、勤俭办事，统筹兼顾、突出重点，深化改革、坚持创新”的编制原则，围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作，结合本单位的实际情况，量力而行、精打细算，从严从紧编制2017年部门预算。

收入预算编制：以2015年收入为参考，综合考虑经济形势变化及各种增减因素，合理预计2017年非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》（泰财预〔2013〕26号）的要求，结合2017年工作任务，统筹编制项目支出预算。按照2016年部门预算编制要求，财政补助安排的项目支出压减5%，新增项目提供文件依据。

  第二部分  泰州市住房公积金管理中心2017年度部门预算表

表格进行链接，名称为“泰州市住房公积金管理中心2017年度部门预算表”，一共13张表格。链接：2017年公积金部门预算公开

第三部门  泰州市住房公积金管理中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

（一）收入预算

泰州市住房公积金管理中心2017年度收入预算总计2429.41万元，全部是一般公共预算收入预算,与上年相比增加99.84万元，增长4.29%，主要原因是在编人员的正常增资和新增长期聘用人员的费用。

（二）支出预算

泰州市2017年度支出预算总计2429.41万元，与上年相比增加99.84万元，增长4.29%，主要原因是在编人员的正常增资和新增长期聘用人员的费用。

1.按功能科目分类：

（1）住房保障支出2429.41万元，主要用于我中心按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴、提租补贴及我中心为开展公积金业务而发生的支出。与上年相比增加2311.67万元，主要原因是我中心从2017年开始功能科目分类改变，从原来的城乡社区支出科目(212)----政府性住房基金支出(21207)划出,目前我中心全部支出均在住房保障支出(221)----住房改革支出(22103)科目中列支。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1208.51万元，与上年相比增加121.69万元，增长11.20%，主要原因是是在编人员的正常增资及社会保障费用的增加。

（2）项目支出预算数为1220.9万元，与上年相比减少21.85万元，下降1.76%，主要原因是根据厉行节约的原则，对部分不需用的项目进行删减。

二、收入预算总表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度收入预算合计2429.41万元，均为一般公共预算收入。

三、支出预算总表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度支出预算合计2429.41万元，其中：

1. 基本支出1208.51万元，占49.74%；

2. 项目支出1220.90万元，占50.26%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度无财政拨款。

五、财政拨款支出预算表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度无财政拨款。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度无财政拨款。

七、政府性基金支出预算表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度无政府性性基金。

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算收、支总预算均为2429.41万元，与上年相比，收、支预算总计增加99.84万元，增长4.29%，主要原因是在编人员的正常增资和新增长期聘用人员的费用。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出预算2429.41万元，与上年相比，收、支预算总计增加99.84万元，增长4.29%，主要原因是在编人员的正常增资和新增长期聘用人员的费用。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1208.51万元，其中：

（一）人员经费1119.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费89.01万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出89.01万元，比2016年增加8.52万元，增长10.59%，主要原因是定额支出中的培训费和工会经费正常增长。

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

（一）“三公”经费

泰州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出22万元，占“三公”经费的70.29%；公务接待费支出9.3万元，占“三公”经费的29.71%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出22万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0；

（2）公务用车运行维护费预算支出22万元，本年数小于上年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则,继续对公务车费用支出进行压减。

3．公务接待费预算支出9.3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则,对继续对公务接待费用支出进行压减。

（二）会议费

泰州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则,继续对会议费用支出进行压减。

（三）培训费

泰州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.84万元，本年数小于上年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则,继续对培训费用支出进行压减。

十三、政府采购预算表情况说明

泰州市住房公积金管理中心2017年度政府采购预算360.55万元，其中：货物28.75万元、工程331.8万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。