泰州日报社

2018年度部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

《泰州日报》是中共泰州市委机关报。泰州日报社的主要职责是宣传党的路线、方针、政策，宣传市委、市政府的中心工作，正确引导社会舆论。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党委办公室、集团办公室、人力资源部、计划财务部、技术后勤部、监察室、广告部、发行部、日报总编办公室、日报出版部、日报政务新闻部、日报民生新闻部、日报市（区）新闻部、日报经济新闻部、日报特稿部、日报评论部、日报专刊部、新媒体新闻部、新媒体经营部、晚报总编办公室、晚报副刊部、晚报民生新闻部、晚报时事新闻部、晚报热线新闻部、晚报社会新闻部、晚报出版部、晚报域外新闻部、晚报社区新闻部、晚报专刊部。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：泰州日报社部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 坚持深耕主业，不断扩大影响，持续提升主流党媒的思想性、引领性和服务性；

2. 突出移动优先，深化媒体融合，奋力抢占新闻舆论工作的制高点；

3. 深化改革创新，激发动力活力，保障集团各项事业持续稳定发展。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

注：本单位2018年无政府性基金预算。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

注：本单位为事业单位，2018年无机关运行经费支出预算。

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州日报社2018年度收入、支出预算总计各6468.96万元，与上年相比，收、支预算总计各增加167.02万元，增长2.6%。主要原因是社保缴费增加。其中：

（一）收入预算总计6468.96万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计5761.96万元。

一般公共预算收入预算5761.96万元，与上年相比减少189.98万元，减少3.2%。主要原因是所属子公司可能超额上缴利润，从而减少一般公共预算拨款收入。

2.其他资金收入预算总计707万元，与上年相比增加357万元，增长102%。主要原因是所属子公司可能超额上缴利润。

（二）支出预算总计6468.96万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）文化体育与传媒支出（类）支出6094.9万元，主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加127.95万元，增长2.1%。主要原因是社保缴费增加。

（2）住房保障支出374.06万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加39.04万元，增长10.4%，主要原因是住房公积金和提租补贴的正常调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1393.96万元，与上年相比增加118.52万元，增长9.3%。主要原因是社保缴费增加。

（2）项目支出预算数为5075万元，与上年相比增加48.5万元，增长1%。主要原因是设备采购支出增加。

二、收入预算情况说明

泰州日报社本年收入预算合计6468.96万元，其中：

1.一般公共预算收入5761.96万元，占89.1%；

2.其他资金707万元，占10.9%。

三、支出预算情况说明

泰州日报社本年支出预算合计6468.96万元，其中：

1.基本支出1393.96万元，占21. 5%；

2.项目支出5075万元，占78.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州日报社2018年度财政拨款收、支总预算各5761.96万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少189.98万元，减少3.2 %。主要原因是所属子公司可能超额上缴利润，使财政拨款收入和支出相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州日报社2018年财政拨款预算支出5761.96万元，占本年支出合计的89.1%，与上年相比，财政拨款支出减少189.98万元，增减少3.2%。主要原因是财政拨款收入减少。其中：

（一）文化教体育与传媒支出（类）

1.新闻出版广播影视（款）电视（项）支出185万元，与上年相比增加185万元，增长100%，主要原因是计划采购相关设备。

2.新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出5202.9万元，与上年相比减少414.02万元，减少7.3%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出199.89万元，与上年相比增加14.84万元，增长8%，主要原因是住房公积金自然增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出153.98万元，与上年相比增加24.2万元，增长18.6%，主要原因是提租补贴自然增长。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出20.19万元，与上年持平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州日报社2018年度财政拨款基本支出预算1393.96万元，其中：

（一）人员经费1260.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费133.08万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州日报社2018年一般公共预算财政拨款支出预算5761.96万元，与上年相比减少189.98万元，减少3.2%。主要原因是财政拨款收入减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州日报社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1393.96万元，其中：

（一）人员经费1260.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费133.08万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州日报社2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出16万元，占“三公”经费的88.1%；公务接待费支出2.17万元，占“三公”经费的11.9%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出16万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出16万元，与上年持平。

3.公务接待费预算支出2.17万元，与上年相比基本持平。

（二）泰州日报社2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.2万元，与上年持平。

（三）泰州日报社2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.29万元，比上年预算增加1.05万元，主要原因是费用的正常调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位为事业单位，2018年无机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州日报社2018年度政府采购支出预算总额225万元，其中：拟采购货物支出225万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州日报社2018年度共有2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计875万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。