张坤同志任期经济责任审计整改情况报告

市审计局：

2017年6月至8月，贵局派出审计组对我办原主任张坤同志任职期间的经济责任履行情况进行了就地审计。根据《审计报告》（泰审经报〔2017〕20号）提出的问题和建议，我办高度重视，召开会议进行专题部署，对照存在问题认真开展整改工作。现将有关情况报告如下：

一、经济责任审计存在问题整改情况

（一）预算执行和其他财政财务收支方面

1、关于超预算支出的整改情况

进一步规范部门预算执行。根据年度预算安排的指导思想、原则及实际财力等，统筹安排各项财政性资金，严格执行预算批复，加强收入和支出的核算管理，控制各项经费支出的范围和标准。

2、使用代收的因公出国（境）经费

2016年9月，我办已经将代收的出国经费余额19.8万元全部上交至mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票。2017年，我办严格管理代收的因公出国（境）经费，做到一团一结、每团必清。今后每年年终财务关账时，将代收出国经费余额全部上交财政。

3、在下属事业单位列支行政支出

今年以来，我办严格执行财经纪律，加强报销原始票据审核，将行政机关与事业单位的支出分别列支，要求全办人员在开具票据时，依照工作内容和任务性质，分别开具办机关或国际交流中心作为缴款方名称的票据，做到支出有审批、报销有区分。

（二）内部控制和管理方面

1、未按规定报销境外费用

    今年以来，我办加强对因公出访团组经费核销的管理，制定出访经费报销材料清单，将出国任务批件、经费请示及领导批示、出国任务和预算审批意见表、护照出入境记录及签证、出国公示表、团组竞价表及机票行程表等相关材料全部要作为经费核销的附件。同时，对出访团组支出票据从严查验，发现有前后不一致、支出有疑点、票据不正规等情况一律不予报销。

 2、报销手续不健全

 针对审计中发现的礼品申请单和明细清单未附、公务接待缺少派出单位公函、部分会议缺少会议通知等凭证，今年以来，我办在经费报销审核中，严格执行相关管理制度，做到相关手续齐全再核销，不打和牌。

3、出国境团组服务未签订合同

今年3月，我办制定了《因公临时出国（境）经费管理实施办法》，在本办承办的因公出访团组中采取境外服务招标，今年属于试运行阶段，从团组出访前、出访中及出访后对中介服务机构进行比质、比价、比服务。年底前，我办拟结合各团组境外服务综合情况进行评估，依据质量、价格和信誉等条件，相对确定2-3家中介服务机构，统一签订服务合同或协议。

4、外宾接待车辆租赁未签订协议

今年4月和10月，我办经过对泰州多家租车公司进行边使用边比较后，先后确定泰州市飞鹿旅游客运有限公司、泰州市荣华汽车服务有限公司等2家企业为我办定点车辆租赁单位，并正式签订租赁合同。

（三）出国护照未及时回收，且护照押金未退还

自2015年4月起，我办已停止收取护照押金。针对2012年6月到2015年3月未及时回收的护照进行集中清理，发放护照催缴通知。对拒不退还的，设立最后期限，护照押金不再滚存结余，拟作收入处理。

二、整改工作组织保障

1、明确分工，落实责任。对审计报告提出的问题按处室职能和办领导分工进行分解，并就整改工作提出意见建议，办主要领导负总责。

2、完善制度，立行立改。对审计中提出的问题原因进行梳理分析，对相关制度进行完善和修改,《市外侨办固定资产管理制度》已经形成初稿，待审定后印发。

3、加强监督，抓好落实。进一步完善经费使用内审制度，严格规定和审批。

泰州市人民政府外事侨务办公室

2017年11月20日